Fon değeri nasıl hesaplanır?

İçindekiler:

1. Fon değeri nasıl hesaplanır?

Fon değeri nasıl hesaplanır?

Fon portföy değerine fonun alacakları eklenmek ve borçları düşülmek suretiyle fonun toplam değeri belirlenmekte, Fon toplam değeri, değerleme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünmek suretiyle birim katılma payı fiyatına ulaşılmaktadır.